本周末市场出了两个重要消息。
第一个恒大集团晚间发布全国各楼盘特大优惠的通知,年2月18日至2月29日期间,恒大全国在售楼盘住宅(含公寓及写字楼),可享75折优惠。
恒大打折卖房已经不是第一次了,记得去年弄过一次九折销售活动。但今天恒大宣布全国的在售的个楼盘一律享受75折优惠,这就有点耸人听闻了。最直观的感受,这不就是房价跌了25%吗!怎么解读这个事件呢首先对于高负债房企来说,回款现金流成为了头等大事。其次,对于刚需者来说,可以买到更便宜的房子,恒大也可以抓紧卖掉不好卖的房子,你捡便宜,他回笼资金,大家都受益,这是双赢的好事。再者,对于优质城市优质地段的房子来说,不管你是投资客,还是刚需,大幅打折的好事不一定会落在普通人头上。总的来看,这是一次如电商双十一的促销活动,商家消费者各取所需,但硬通货往往没多少便宜可捡。对于消费者来说,最重要的,就是记住千万别花钱买一堆没有价值自己也不需要的东西。
第二件事情,创业板再融资新规细则正式落地。
看了很多卖方和买房的点评,大多都说创业板的春天要来了,说得都有点片面。
从细则上来看,取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件。这一条还是有点超预期的,对公司本身的质量没有设定太多的限制,只要公司能找到资方就能展开新的资本运作。
对我们二级市场来说,最重要的一条是调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。
这条最直观的感受就是把二级市场的利益让渡给一级半市场。
对于有资源有渠道的大资金来讲,可不用直接从二级市场买股票,通过定增,拿的价格比二级市场还低,并且退出周期大幅缩短,对于这部分资金来讲,肯定是一件好事情,价格低,资金使用效率也提高。
对于二级市场交易来说,短期利空会更多些。试想,在这个时间节点,哪个有定增意愿的资方愿意股价继续上涨,推高自己的持有成本,只有持有成本越低,后面才能赚的更多。
当然长周期来看,这个*策对已上市的企业来说是一个重大利好,融资的新渠道又有了,只要发一点股票就能圈到钱。对于市场本身来讲,也会趋向于活跃。
所以大家如果看到有新基金参与的方式是以定增为主的,我到觉得,是一个不错的投资品,可以多了解下。在这个点位,拿的价格还比二级市场要低二折,获利的机会将会更大些,比最近在不断发行的科技基金会更好些。
回归到市场上:
本周情绪整体出现了逐步退潮的迹象,板块轮动在加快,其中高位的疫情题材被杀的最多。
在周五,市场风格出现了一个切换动作。最初科技领涨,随后证券起来,很多小票则出现了转头出逃的动作,分化明显。
这是目前市场正在发生的状况,预示市场有了一定的分歧。很多题材股和不少科技股暴涨之后,很多人感受到风险是在下降,但实际的风险是在上升。要独立于市场,认识到这一点。所以仓位方面,还是要稍微控制下
个人持股方面,继续以绩优品牌公司为主。春秋航空近期从低位也反弹了10%左右上来。一般来说,受突发事件影响而产生的价格波动,都会有修复的预期,后市依然可期。伊利下方的支撑在28.5附近,海尔在18附近,对于这两个以此价格来做一些差价动作。
市场活跃资金目前虽然更喜欢题材股,这里玩的更多是对未来的预期。比如未来行业会有较大的发展等等,但最终还是要回归到业绩上。
近年来外资机构的大量进入以及市场效率在提升的趋势下,好公司的估值中枢在不断抬升,对于中长线布局来讲,寻找好行业的优质公司才是配置的核心。
最后祝大家账户长虹,新股常来!
具体的持仓我公布在实盘中,还没有